吉利中证沪深港黄金产业股票往复型通达
式指数证券投资基金
基金料理东谈主：吉利基金料理有限公司
基金托管东谈主：中国邮政储蓄银行股份有限公司
酬谢送出日历：2025 年 7 月 18 日
吉利中证沪深港黄金产业 ETF2025 年第 2 季度酬谢
§1 紧迫指示
基金料理东谈主的董事会及董事保证本酬谢所载贵寓不存在诞妄纪录、误导性论说或首要遗漏，
并对其实质的确切性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。
基金托管东谈主中国邮政储蓄银行股份有限公司左证本基金合同规定，于 2025 年 07 月 17 日复核
了本酬谢中的财务方向、净值阐述和投资组合酬谢等实质，保证复核实质不存在诞妄纪录、误导
性论说或者首要遗漏。
基金料理东谈主答允以淳厚信用、奋勉尽职的原则料理和哄骗基金金钱，但不保证基金一定盈利。
基金的过往事迹并不代表其异日阐述。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募阐述书。
本酬谢中财务贵寓未经审计。
本酬谢期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金居品或者
基金简称 吉利中证沪深港黄金产业 ETF
场内简称 黄金股票 ETF 基金
基金主代码 159322
基金运作步地 往复型通达式
基金合同奏效日 2024 年 6 月 5 日
酬谢期末基金份额总额 27,411,691.00 份
投资方向 紧密追踪标的指数阐述，追求追踪偏离度和追踪极度的最小化。在正
常情况下，本基金力图将日均追踪偏离度的有余值限定在 0.2%以内，
年化追踪极度限定在 2%以内。
投资政策 本基金主要弃取完全复制法，即按照标的指数的成份股构成偏激权重
构建基金股票投资组合，并左证标的指数成份股偏激权重的变动进行
相应颐养。 在日常情况下，本基金的风险限定方向是追求日均追踪
偏离度的有余值小于 0.2%，年化追踪极度不跨越 2%。如因标的指数
编制执法颐养或其他成分导致基金追踪偏离度和追踪极度跨越上述
限制，基金料理东谈主应弃取合理方法，幸免追踪偏离度、追踪极度的进
一步扩大。
事迹比拟基准 中证沪深港黄金产业股票指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于搀杂型基金、
债券型基金与货币市集基金。同期本基金为往复型通达式指数基金，
主要继承完全复制法追踪标的指数阐述，具有与标的指数以及标的指
数所代表的股票一样的风险收益特征。本基金投资于香港证券市集上
市的股票，需承担汇率风险以及境外市集的风险。
基金料理东谈主 吉利基金料理有限公司
基金托管东谈主 中国邮政储蓄银行股份有限公司
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§3 主要财务方向和基金净值阐述
单元：东谈主民币元
主要财务方向 酬谢期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）
注：1.本期已结束收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除关联用度和信用减值亏空后的余额，本期利润为本期已结束收益加上本期公允价值变动收益；
低于所列数字。
事迹比拟基
净值增长率 净值增长率 事迹比拟基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 圭臬差② 准收益率③
准差④
昔时三个月 12.44% 2.22% 11.04% 2.33% 1.40% -0.11%
昔时六个月 36.66% 1.86% 37.75% 1.94% -1.09% -0.08%
昔时一年 23.49% 1.80% 22.81% 1.90% 0.68% -0.10%
自基金合同
奏效起于今
率变动的比拟
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注：1、本基金基金合同于 2024 年 06 月 05 日发扬奏效；
合比例合适基金合同的商定，死心酬谢期末本基金已完成建仓，建仓期收尾时各项金钱建立比例
合适基金合同商定。
注：本基金本酬谢期内无其他方向。
§4 料理东谈主酬谢
任本基金的基金司理期限 证券从业
姓名 职务 阐述
任职日历 离任日历 年限
李严先生，复旦大学应用统计学专科硕
士，曾担任东北证券股份有限公司上海证
券商酌究诘分公司证券分析师。2023 年 4
吉利中证
月加入吉利基金料理有限公司，现任 ETF
沪深港黄
指数投资中心高等商酌员，同期担任吉利
金产业股
沪深 300 往复型通达式指数证券投资基
票往复型 2024 年 7 月 26
李严 - 4年 金、吉利沪深 300 往复型通达式指数证券
通达式指 日
投资基金蚁合基金、吉利 MSCI 中国 A 股
数证券投
外洋往复型通达式指数证券投资基金联
资基金基
接基金、吉利中证 500 往复型通达式指数
金司理
证券投资基金蚁合基金、吉利创业板往复
型通达式指数证券投资基金、吉利中证
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安创业板往复型通达式指数证券投资基
金蚁合基金、吉利 MSCI 中国 A 股外洋交
易型通达式指数证券投资基金、吉利中证
资基金、吉利国证 2000 往复型通达式指
数证券投资基金、吉利中证 A50 往复型开
放式指数证券投资基金、吉利中证沪深港
黄金产业股票往复型通达式指数证券投
资基金、吉利中证 A500 往复型通达式指
数证券投资基金蚁合基金、吉利中证
A500 往复型通达式指数证券投资基金基
金司理。
注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同奏效日，“离任日历”为左证公司决
定阐发的解聘日历；对而后的非首任基金司理，
“任职日历”和“离任日历”分离指左证公司决定
阐发的聘请日历息争聘日历。
注：无。
本酬谢期内，本基金料理东谈主严格投降《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等关联法律法例、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着淳厚信用、奋勉尽职的原则料理和哄骗基金金钱，在
严格限定风险的基础上，为基金份额握有东谈主谋求最大利益。本酬谢期内，本基金运作全体正当合
规，莫得挫伤基金份额握有东谈主利益。基金的投资限制、投资比例及投资组合合适关联法律法例及
基金合同的规定。
酬谢期内，本基金料理东谈主严格推行了《证券投资基金料理公司公谈往复轨制引导意见》和公
司制定的公谈往复关联轨制。
本基金于本酬谢期内不存在很是往复行为。
酬谢期内，通盘投资组合参与的往复所公开竞价同日反向往复成交较少的单边往复量未跨越
该证券当日成交量的 5%。
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算作一只投资于中证沪深港黄金产业股票指数的被迫型居品，基金在投资料理上，弃取完全
复制的料理想法追踪指数，利用量化科技系统进行详尽化组合料理，高度爱好绩效归因在组合管
理中的响应作用，奋勉尽职，严格限定追踪偏离度和追踪极度。酬谢期内，较好地完成了基金的
投资方向。
死心本酬谢期末本基金份额净值为 1.2093 元，本酬谢期基金份额净值增长率为 12.44%，业
绩比拟基准收益率为 11.04%。
本基金本酬谢期内未出现合并 20 个责任日基金份额握有东谈主数低于 200 东谈主的情形。本基金本报
告期内出现合并 60 个责任日基金金钱净值低于 5,000 万元的情形。死心酬谢期末，以上情况未消
除。左证 2014 年 8 月 8 日奏效的《公开召募证券投资基金运作料理想法》第四十一条的规定，予
以表露，且基金料理东谈主还是向证监会酬谢并提议了惩处决议。
§5 投资组合酬谢
序号 技俩 金额（元） 占基金总金钱的比例（%）
其中：股票 31,594,428.96 92.50
其中：债券 - -
金钱复古证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
注：本基金本酬谢期末通过港股通往复机制投资的港股公允价值为 10,195,135.46 元，占净值比
例 30.76%。
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代码 行业类别 公允价值（元） 占基金金钱净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 16,033,512.50 48.37
C 制造业 3,807,373.00 11.49
电力、热力、燃气及水分娩和
D - -
供应业
E 缔造业 - -
F 批发和零卖业 1,558,408.00 4.70
G 交通运载、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技能服
I - -
务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租出和商务做事业 - -
M 科学商酌和技能做事业 - -
N 水利、环境和全球表情料理业 - -
O 住户做事、修理和其他做事业 - -
P 老师 - -
Q 卫生和社会责任 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 详尽 - -
共计 21,399,293.50 64.56
注：本基金本酬谢期末未握有积极投资的境内股票。
行业类别 公允价值（东谈主民币） 占基金金钱净值比例（%）
原材料 7,825,522.75 23.61
周期性消耗品 - -
非周期性消耗品 2,369,612.71 7.15
动力 - -
金融 - -
医疗 - -
工业 - -
地产业 - -
信息科技 - -
电信做事 - -
公用事迹 - -
共计 10,195,135.46 30.76
注：以上分类继承全球行业分类圭臬。
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资明细
序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元） 占基金金钱净值比例（%）
资明细
注：本基金本酬谢期末未握有积极投资的境内股票。
注：本基金本酬谢期末未握有债券。
注：本基金本酬谢期末未握有债券。
明细
注：本基金本酬谢期末未握有金钱复古证券。
注：本基金酬谢期末未握有贵金属投资。
注：本基金本酬谢期末未握有权证。
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注：本基金本酬谢期无股指期货投资。
本基金本酬谢期无股指期货投资。
本基金本酬谢期无国债期货投资。
注：本基金本酬谢期内无国债期货投资。
本基金本酬谢期无国债期货投资。
在酬谢编制日前一年内受到公开贬低、处罚的情形
酬谢期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案打听，或在酬谢编制日前一
年内受到公开贬低、处罚。
基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同规定备选库之外的股票。
序号 称呼 金额（元）
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注：本基金本酬谢期末未握有处于转股期的可颐养债券。
注：本基金本酬谢期末指数投资前十名股票中无畅通受限的股票。
注：本基金本酬谢期末未握有积极投资的境内股票。
由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。
§6 通达式基金份额变动
单元：份
酬谢期期初基金份额总额 24,411,691.00
酬谢期时期基金总申购份额 50,000,000.00
减：酬谢期时期基金总赎回份额 47,000,000.00
酬谢期时期基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
酬谢期期末基金份额总额 27,411,691.00
§7 基金料理东谈主哄骗固有资金投成本基金情况
注：无。
注：无。
§8 影响投资者决策的其他紧迫信息
注：无。
吉利基金料理有限公司（以下简称“基金料理东谈主”
）以通信步地召开了本基金基金份额握有东谈主
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大会，权力登记日为 2025 年 3 月 13 日，大会投票表决时期为自 2025 年 3 月 13 日起，至 2025
年 4 月 9 日 17:00 止（以基金料理东谈主收到表决票的时期为准）
。2025 年 4 月 10 日，在本基金基金
托管东谈主中国邮政储蓄银行股份有限公司授权代表的监督下，基金料理东谈主授权的监督员对本次基金
份额握有东谈主大会表决进行了计票，上海源泰讼师事务所对计票历程进行了见证，深圳市深圳公证
处对计票历程及后果进行了公证。左证计票后果，本东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表
决意见的基金份额握有东谈主所握有的本基金基金份额总额小于在权力登记日本基金基金份额总额的
二分之一，未达到法定的基金份额握有东谈主大会召开条目。闪耀实质请阅读基金料理东谈主于 2025 年 4
月 11 日发布的《对于吉利中证沪深港黄金产业股票往复型通达式指数证券投资基金基金份额握有
东谈主大会会议情况的公告》
。
（1）中国证监会准予吉利中证沪深港黄金产业股票往复型通达式指数证券投资基金召募注册
的文献
（2）吉利中证沪深港黄金产业股票往复型通达式指数证券投资基金基金合同
（3）吉利中证沪深港黄金产业股票往复型通达式指数证券投资基金托管左券
（4）法律意见书
（5）基金料理东谈主业务阅历批件、商业牌照和公司规定
深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉利金融中心 34 层
（1）投资者可在商业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本酬谢书如有疑问，可究诘本基金料理东谈主吉利基金料理有限公司，客户做事电
话：400-800-4800（免长途话费）
吉利基金料理有限公司
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